96年度種苗改良繁殖場作業基金附屬單位預算之分預算 (種苗改良繁殖場)

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年度預算

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96年度種苗改良繁殖場作業基金附屬單位預算之分預算

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說明：

業務收支及餘細之預計：

業務收入7,180萬1千元，主要係銷售種子及園藝種苗之收入，較上年度預算8,262萬1千元，計減少1,082萬元，約13.10%，主要係配合「水旱田利用調整後續計畫」減少玉米、高粱及綠肥種子之銷售所致。
業務成本與費用7,260萬3千元，主要係銷售種子及園藝種苗之成本及行銷管理費用，較上年度預算8,401萬8千元，計減少1,141萬5千元，約13.59%，主要係玉米、高粱及綠肥種子銷售減少，銷貨成本隨之減少所致。
業務外收入326萬元，主要係存款利息收入及什項收入，較上年度預算數340萬5千元，計減少14萬5千元，約4.26%。
業務外費用24萬元，主要係不良種子報廢損失之費用，較上年度預算數90萬元，計減少66萬元，約73.33%，主要係不良種子報廢損失減少所致。
業務總收支相抵後，計獲賸餘221萬8千元，較上年度預算數110萬8千元，計增加111萬元，約100.18%，主要係玉米種子生產成本較上年度減少及行銷費用減少所致。

餘絀撥補之預計：

本年度預計賸餘221萬8千元，連同以前年度未分配賸餘8,827萬1千元，共計賸餘9,048萬9千元。
解繳國庫淨額2,670萬元。
經以上分配後，本年度未分配賸餘計6,378萬9千元，留待以後年度分配。

現金流量之預計：

預計業務活動之現金流入1,230萬元，包括：

本期賸餘221萬8千元。
調整非現金項目1,008萬2千元，含提列折舊及折耗648萬8千元；攤銷6萬元；其他32萬元；流動資產淨減345萬4千元；流動負債淨減24萬元。

投資活動之現金流出474萬1千元，其中現金流入3千元，係減少其他資產；現金流出474萬4千元，係增加固定資產。
融資活動之現金流出2,700萬元，包括減少其他債務30萬元，解繳國庫淨額2,670萬元。
預計本期現金及約當現金淨減1,944萬1千元。
期初現金及約當現金2億9,901萬6千元。
預計期末現金及約當現金2倍7,957萬5千元。

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